Dados Cadastrais
CNPJ
64.159.506/0001-20
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Macro
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
24/12/2025
Início Atividades
24/12/2025
Cotistas e Informações ao Investidor
Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
64.159.506/0001-20 · 64159506000120
O fundo ASA ELECTION CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 64.159.506/0001-20 (64159506000120), é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gerido por ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 0.999750 | R$ 3.799.051 | 1 |
| 02/10/2026 | 1.007260 | R$ 3.827.588 | 1 |
| 05/10/2026 | 1.042157 | R$ 3.960.198 | 1 |
| 06/10/2026 | 1.047460 | R$ 3.980.348 | 1 |
| 07/10/2026 | 1.049480 | R$ 4.178.022 | 1 |
| 08/10/2026 | 1.056067 | R$ 4.204.246 | 1 |
| 09/10/2026 | 1.069462 | R$ 4.392.575 | 1 |
| 13/10/2026 | 1.059927 | R$ 4.353.409 | 1 |
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