Dados Cadastrais
CNPJ
69.121.057/0001-45
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
14/09/2026
Início Atividades
14/09/2026
Cotistas e Informações ao Investidor
Nº de Cotistas
8
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
69.121.057/0001-45 · 69121057000145
O fundo ASA ELECTION CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 69.121.057/0001-45 (69121057000145), é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gerido por ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 0.999370 | R$ 3.972.583 | 6 |
| 02/10/2026 | 1.005767 | R$ 4.023.013 | 8 |
| 05/10/2026 | 1.032335 | R$ 4.129.282 | 8 |
| 06/10/2026 | 1.036409 | R$ 4.145.576 | 8 |
| 07/10/2026 | 1.037988 | R$ 4.161.893 | 10 |
| 08/10/2026 | 1.043246 | R$ 4.192.975 | 12 |
| 09/10/2026 | 1.053887 | R$ 4.370.845 | 14 |
| 13/10/2026 | 1.046348 | R$ 4.344.577 | 15 |
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