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ASA DISTRESSED L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 44.479.917/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.732.043
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
15/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.479.917/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ASA Distressed L Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 07 de fevereiro de 2022. Classificado como um fundo de investimento em cotas, ele opera sob a categoria de multimercado, o que permite uma estratégia diversificada de alocação de ativos conforme o seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas, enquanto a gestão dos recursos é conduzida pela Lakewood Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 15.732.043, conforme dados apurados em 15 de maio de 2025, o fundo estrutura sua carteira por meio da aplicação em cotas de outros fundos de investimento. Esta característica operacional possibilita que o veículo acesse diferentes estratégias e mercados, mantendo o foco em ativos que se enquadram na tese de "distressed", voltada a oportunidades específicas do mercado financeiro. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e destina-se a investidores que buscam exposição a essa modalidade de gestão profissional, observando sempre as diretrizes estabelecidas em seu documento constitutivo.

Performance — Último Mês

0.57960.59080.60240.613604/0515/0529/05+4.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 4,2092%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, expandindo de R$ 12,49 milhões para R$ 13,01 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 33 investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento de relativa estabilidade na primeira quinzena de maio, com oscilações marginais. O momento de maior destaque ocorreu no dia 22/05, quando a cota registrou um salto relevante, passando de 0,583993 para 0,611818, impulsionando o patrimônio líquido para o patamar de R$ 13,17 milhões. Após atingir seu pico de valorização em 26/05 (0,613589), o fundo apresentou uma leve retração nos últimos dias do mês, encerrando o período com a cota em 0,604301. A variação observada reflete um movimento de valorização concentrado na segunda metade do mês, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.579892R$ 12.490.21833
05/05/20260.579889R$ 12.490.14833
06/05/20260.579641R$ 12.484.81433
07/05/20260.579625R$ 12.484.46133
08/05/20260.579620R$ 12.484.35933
11/05/20260.579615R$ 12.484.24433
12/05/20260.582922R$ 12.555.47533
13/05/20260.582855R$ 12.554.02233
14/05/20260.582675R$ 12.550.15733
15/05/20260.582675R$ 12.550.15733

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