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ASA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA- RESP LIMITADA

CNPJ 57.942.829/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.942.829/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ASA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 01 de novembro de 2024. O fundo é estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas perante as dívidas do veículo. A gestão dos recursos é realizada pela ASA Asset Management Ltda., uma gestora independente com atuação consolidada no mercado financeiro brasileiro, enquanto a administração é de responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo classificado na categoria de renda fixa com foco em infraestrutura, o objetivo principal da carteira é alocar recursos em ativos que financiam projetos de desenvolvimento nacional, como energia, saneamento, logística e telecomunicações. Essa classe de ativos é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de dívida atrelados ao setor de infraestrutura, operando sob as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui uma estrutura operacional voltada para a gestão profissional de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, dado o seu recente início de atividades no mercado.

Performance — Último Mês

117.9818118.2701118.5672118.855504/0515/0529/05+0.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,6943%. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 4,4327%, saltando de R$ 24,26 milhões para R$ 25,34 milhões, acompanhado por um leve aumento na base de cotistas, que passou de 67 para 69 investidores. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para o movimento de alta consolidado a partir da segunda quinzena de maio, quando a cota atingiu seu pico de 118,855457 em 28/05. Observou-se um momento de queda relevante entre os dias 11/05 e 13/05, período em que a cota recuou de 118,439111 para 118,104152. Adicionalmente, houve um salto significativo no patrimônio líquido em 14/05, subindo de R$ 24,34 milhões para R$ 25,23 milhões, o que sugere um aporte relevante no período. O fundo encerrou o mês com estabilidade próxima aos seus patamares máximos observados na série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026117.981842R$ 24.267.19167
05/05/2026118.104624R$ 24.292.44667
06/05/2026118.313654R$ 24.335.44067
07/05/2026118.353129R$ 24.343.55967
08/05/2026118.508668R$ 24.425.55268
11/05/2026118.439111R$ 24.411.21568
12/05/2026118.419431R$ 24.407.15968
13/05/2026118.104152R$ 24.342.17868
14/05/2026118.290589R$ 25.234.02069
15/05/2026118.062207R$ 25.185.30169

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