Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ASA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 01 de novembro de 2024. O fundo é estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas perante as dívidas do veículo. A gestão dos recursos é realizada pela ASA Asset Management Ltda., uma gestora independente com atuação consolidada no mercado financeiro brasileiro, enquanto a administração é de responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo classificado na categoria de renda fixa com foco em infraestrutura, o objetivo principal da carteira é alocar recursos em ativos que financiam projetos de desenvolvimento nacional, como energia, saneamento, logística e telecomunicações. Essa classe de ativos é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de dívida atrelados ao setor de infraestrutura, operando sob as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui uma estrutura operacional voltada para a gestão profissional de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, dado o seu recente início de atividades no mercado.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 117.981842 | R$ 24.267.191 | 67 |
| 05/05/2026 | 118.104624 | R$ 24.292.446 | 67 |
| 06/05/2026 | 118.313654 | R$ 24.335.440 | 67 |
| 07/05/2026 | 118.353129 | R$ 24.343.559 | 67 |
| 08/05/2026 | 118.508668 | R$ 24.425.552 | 68 |
| 11/05/2026 | 118.439111 | R$ 24.411.215 | 68 |
| 12/05/2026 | 118.419431 | R$ 24.407.159 | 68 |
| 13/05/2026 | 118.104152 | R$ 24.342.178 | 68 |
| 14/05/2026 | 118.290589 | R$ 25.234.020 | 69 |
| 15/05/2026 | 118.062207 | R$ 25.185.301 | 69 |
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