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ASA ALPHA VP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 58.389.969/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.389.969/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ASA ALPHA VP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 06 de dezembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa de Longo Prazo, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem o mercado de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela S3 CACEIS Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da ASA Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões sobre a composição dos ativos e a estratégia de investimento do fundo. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de renda fixa de longo prazo, sua estratégia é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente processo de constituição no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.16911.17451.18021.185604/0515/0529/05+0.09%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.175717R$ 118.658.0052
05/05/20261.176802R$ 118.767.5202
06/05/20261.178658R$ 118.954.9142
07/05/20261.184124R$ 119.506.4972
08/05/20261.185616R$ 119.657.1462
11/05/20261.183944R$ 119.488.3842
12/05/20261.183090R$ 119.402.1572
13/05/20261.175239R$ 118.609.8222
14/05/20261.178880R$ 118.977.2562
15/05/20261.169084R$ 117.988.6212

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