Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ASA ALPHA VP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 06 de dezembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa de Longo Prazo, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem o mercado de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela S3 CACEIS Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da ASA Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões sobre a composição dos ativos e a estratégia de investimento do fundo. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de renda fixa de longo prazo, sua estratégia é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente processo de constituição no mercado financeiro brasileiro.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.175717 | R$ 118.658.005 | 2 |
| 05/05/2026 | 1.176802 | R$ 118.767.520 | 2 |
| 06/05/2026 | 1.178658 | R$ 118.954.914 | 2 |
| 07/05/2026 | 1.184124 | R$ 119.506.497 | 2 |
| 08/05/2026 | 1.185616 | R$ 119.657.146 | 2 |
| 11/05/2026 | 1.183944 | R$ 119.488.384 | 2 |
| 12/05/2026 | 1.183090 | R$ 119.402.157 | 2 |
| 13/05/2026 | 1.175239 | R$ 118.609.822 | 2 |
| 14/05/2026 | 1.178880 | R$ 118.977.256 | 2 |
| 15/05/2026 | 1.169084 | R$ 117.988.621 | 2 |
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