ASA ALPHA REAL RATES ICATU FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O ASA ALPHA REAL RATES ICATU FIE FIF é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento, sendo destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. O fundo possui a característica de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela ASA Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A custódia dos ativos é efetuada pelo Banco Bradesco S.A. Constituído em 30 de dezembro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.505.463, com dado referenciado em 29 de julho de 2026. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), focando sua estratégia em ativos de renda fixa para atender às necessidades de investidores qualificados como profissionais.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ASA ALPHA REAL RATES ICATU FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 64.202.783/0001-79 (64202783000179), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes