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ASA ALPHA KITKAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

CNPJ 62.901.508/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.901.508/0001-18
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ASA ALPHA KITKAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de setembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua estratégia focada na classe de Renda Fixa, com responsabilidade limitada para os seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória junto aos órgãos competentes. A gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da ASA Asset Management Ltda., gestora especializada que define a alocação dos recursos conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Por se tratar de um fundo de renda fixa, o objetivo central é a exposição a ativos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando o cumprimento dos objetivos traçados em sua estratégia de gestão. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o valor atualizado do seu patrimônio líquido. O fundo opera sob as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo voltado para investidores que buscam diversificação dentro da categoria de renda fixa, respeitando as diretrizes operacionais definidas pelos seus gestores.

Performance — Último Mês

108.5819108.9077109.2434109.569104/0515/0529/05+0.55%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026108.597784R$ 207.052.1922
05/05/2026108.624849R$ 207.103.7942
06/05/2026108.581893R$ 207.021.8962
07/05/2026109.102664R$ 208.014.7952
08/05/2026109.033631R$ 207.883.1782
11/05/2026109.054157R$ 207.922.3132
12/05/2026109.067441R$ 207.947.6392
13/05/2026108.906295R$ 207.640.3992
14/05/2026109.059715R$ 207.932.9082
15/05/2026108.645346R$ 207.142.8752

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