ASA ALPHA ICATU FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O ASA ALPHA ICATU FIFE FIF é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação da ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, o que indica flexibilidade na gestão dos prazos e dos riscos de crédito dos ativos em sua carteira. O fundo foi constituído em 28 de janeiro de 2026 e é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração é composta pela ASA Asset Management Ltda., que atua como gestora, e pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que exerce a função de administradora. A custódia dos ativos do fundo é realizada pelo Banco Bradesco S.A. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 29 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.503.531. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ASA ALPHA ICATU FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 64.778.724/0001-43 (64778724000143), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes