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ASA ALLOCATION PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.089.612/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
53.089.612/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ASA ALLOCATION PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 29 de novembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da ASA Asset Management Ltda. Este fundo é estruturado para atender ao público de investidores qualificados, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos e estratégias, buscando flexibilidade na composição da carteira. O fundo possui um caráter previdenciário, sendo voltado para estratégias de alocação de longo prazo. É importante ressaltar que, conforme os dados cadastrais disponíveis, não há informações sobre o patrimônio líquido atual do fundo. O ASA ALLOCATION PREV ICATU opera sob a supervisão das instituições mencionadas, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Trata-se de uma alternativa de investimento que compõe o portfólio da gestora ASA Asset, focada em estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.16831.17291.17751.182104/0515/0529/05-0.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,0009% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,175496. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma leve redução de R$ 2.539.129 para R$ 2.539.106, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma volatilidade moderada. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1,182077. Em contrapartida, o ponto de mínima foi registrado em 19/05/2026, com a cota alcançando 1,168307. Após esse período de queda, o fundo demonstrou uma recuperação gradual na segunda quinzena, embora não tenha sido suficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. A trajetória do patrimônio líquido seguiu estritamente a oscilação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.175506R$ 2.539.1291
05/05/20261.177137R$ 2.542.6511
06/05/20261.182077R$ 2.553.3221
07/05/20261.179401R$ 2.547.5421
08/05/20261.181237R$ 2.551.5081
11/05/20261.178057R$ 2.544.6401
12/05/20261.177112R$ 2.542.5981
13/05/20261.171933R$ 2.531.4121
14/05/20261.174668R$ 2.537.3181
15/05/20261.171013R$ 2.529.4241

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