ASA ALLOCATION PREV ICATU PM 1 CI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O ASA Allocation Prev Icatu PM 1 CI FIF é um fundo de investimento constituído em 30 de novembro de 2023, destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e pela ANBIMA como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv, o fundo foca sua estratégia na classe de investimento de renda fixa com crédito privado. A gestão dos recursos é realizada pela ASA Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A custódia dos ativos é responsabilidade do Banco Bradesco S.A. Uma característica estrutural relevante é que o fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.704.169. O veículo opera sob a estrutura de fundo de investimento (FI), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ASA ALLOCATION PREV ICATU PM 1 CI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 53.087.630/0001-01 (53087630000101), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes