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ASA ALLOCATION PM 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 63.459.712/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.459.712/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ASA ALLOCATION PM 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 30 de outubro de 2025. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, este veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela ASA ASSET MANAGEMENT LTDA., instituição responsável pela tomada de decisões de investimento e pela estratégia do fundo. A administração, por sua vez, é exercida pela S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., que responde pelas atividades operacionais, legais e de controle do fundo perante os órgãos reguladores. Como um fundo multimercado, o ASA ALLOCATION PM 2 possui flexibilidade para operar em diversos mercados, podendo compor sua carteira com diferentes classes de ativos financeiros, conforme definido em seu regulamento interno. O objetivo central é a gestão de recursos de investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Este fundo destina-se a investidores que compreendem a dinâmica de produtos estruturados sob a regulação vigente no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.04031.04271.04501.047304/0515/0529/05+0.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4276% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, evoluindo de R$ 2.725.555 para R$ 2.737.208, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A trajetória da cota foi marcada por uma fase inicial de valorização consistente, atingindo o pico de 1,047328 no dia 08/05. Na sequência, o fundo enfrentou um momento de queda, com a cota recuando até o patamar de 1,040347 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação gradual e sustentada, que impulsionou o valor da cota até o encerramento do mês. O desempenho reflete uma dinâmica de volatilidade moderada, com momentos distintos de alta e baixa, culminando em um resultado final positivo para o período analisado, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.042327R$ 2.725.5551
05/05/20261.043532R$ 2.728.7071
06/05/20261.045127R$ 2.732.8771
07/05/20261.046304R$ 2.735.9551
08/05/20261.047328R$ 2.738.6331
11/05/20261.046750R$ 2.737.1201
12/05/20261.045770R$ 2.734.5591
13/05/20261.042885R$ 2.727.0141
14/05/20261.043612R$ 2.728.9161
15/05/20261.041978R$ 2.724.6421

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