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ARZUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 54.600.520/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 45.860.756
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.600.520/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARZUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 02 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e consultoria de investimentos são realizadas pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de renda fixa com foco em crédito privado, direcionando seus recursos para ativos relacionados ao setor de infraestrutura. Essa estrutura visa atender às diretrizes específicas dos fundos incentivados, que buscam fomentar projetos de desenvolvimento nacional. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 45.860.756. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para a alocação em dívidas corporativas, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é gerido por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, seguindo as normas vigentes para fundos de infraestrutura. É importante que o investidor consulte o regulamento completo e os documentos informativos disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as condições operacionais desta modalidade.

Performance — Último Mês

1.16301.16781.17281.177604/0515/0529/05+0.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,3600% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 80.184.413, ante os R$ 79.896.757 iniciais, mantendo a estabilidade na base de cotistas, que permaneceu em um único investidor durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada. Após um início de mês com tendência de alta, atingindo o pico de 1,177632 em 08/05, o fundo enfrentou um movimento de queda relevante, com a cota atingindo o patamar mínimo de 1,162953 em 19/05. A partir desse ponto, observou-se uma recuperação consistente na segunda quinzena, com o valor da cota oscilando próximo aos níveis observados no início do mês. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a variação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único ao longo dos dias analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.171771R$ 79.896.7571
05/05/20261.173031R$ 79.982.6601
06/05/20261.175588R$ 80.157.0211
07/05/20261.174974R$ 80.115.1681
08/05/20261.177632R$ 80.296.3761
11/05/20261.175980R$ 80.183.7361
12/05/20261.175110R$ 80.124.4091
13/05/20261.168604R$ 79.680.7981
14/05/20261.171482R$ 79.877.0451
15/05/20261.164552R$ 79.404.5031

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