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ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

CNPJ 61.184.038/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ARZ CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.184.038/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ARZ CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído em 05 de junho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a estrutura de um fundo de cotas, o que significa que sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, neste caso, de natureza multimercado. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da ARZ Capital Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de alocação conforme os objetivos estabelecidos em seu regulamento. Por se tratar de um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para compor seu portfólio com diferentes classes de ativos, buscando atingir seus propósitos estratégicos através da exposição a fundos que operam no segmento de crédito privado. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estrutura profissional de gestão. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual, mantendo-se o foco na estrutura operacional e na governança estabelecida pelos seus gestores e administradores.

Performance — Último Mês

1.13041.13401.13761.141204/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9194% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, saltando de R$ 210,36 milhões para R$ 212,30 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 2.437 cotistas. A série histórica revela um comportamento de valorização em degraus, com momentos de alta relevantes observados nos dias 11/05, 18/05 e 26/05, que impulsionaram o valor da cota. Entre esses saltos, o fundo apresentou pequenas variações negativas diárias, típicas de ajustes graduais. O movimento de alta mais expressivo ocorreu no dia 26/05, quando a cota atingiu o patamar de 1,141168. Após esse pico, o valor da cota apresentou uma leve retração nos dias subsequentes, encerrando o período de análise estabilizado em 1,141058, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.130662R$ 210.368.1392437
05/05/20261.130609R$ 210.358.2022437
06/05/20261.130548R$ 210.346.8892437
07/05/20261.130495R$ 210.336.9622437
08/05/20261.130442R$ 210.327.0672437
11/05/20261.135307R$ 211.232.2702437
12/05/20261.135252R$ 211.222.1732437
13/05/20261.135198R$ 211.212.0542437
14/05/20261.135143R$ 211.201.9032437
15/05/20261.135089R$ 211.191.7562437

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