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ARX VINSON T MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 60.808.027/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.808.027/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARX VINSON T MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de maio de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo possui sua estrutura jurídica organizada sob o regime de responsabilidade limitada. A gestão do fundo é realizada pela ARX Investimentos Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões estratégicas e pela alocação dos ativos que compõem a carteira. A administração, por sua vez, está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., entidade encarregada das atividades operacionais, de custódia e de conformidade regulatória perante os órgãos competentes. Como um fundo de crédito privado, o objetivo principal da carteira é a alocação de recursos em ativos de renda fixa que contam com o risco de crédito de emissores privados, diferenciando-se dos títulos públicos tradicionais. O fundo é estruturado na modalidade "master", o que significa que ele pode servir como veículo de investimento para outros fundos ou investidores institucionais. Até o momento, não há informações disponíveis sobre o seu patrimônio líquido. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o seu segmento.

Performance — Último Mês

1.13371.13891.14421.149304/0515/0529/05+1.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3775%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo uma valorização contínua do ativo. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 9,5411%, recuando de R$ 22.971.204 para R$ 20.779.508. É importante notar que houve uma queda abrupta e relevante no PL entre os dias 21/05 e 22/05, quando o montante passou de R$ 23.201.787 para R$ 20.712.243, mantendo-se em patamares inferiores até o final do mês. Quanto ao número de cotistas, o fundo manteve estabilidade com dois investidores durante quase todo o período, com exceção do dia 07/05, quando o registro indicou zero cotistas, retornando ao patamar de dois no dia seguinte. A performance da cota manteve-se descolada da redução observada no patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.133711R$ 22.971.2042
05/05/20261.134520R$ 22.987.5932
06/05/20261.135883R$ 23.015.2152
07/05/20261.135907R$ 23.015.7030
08/05/20261.136670R$ 23.031.1642
11/05/20261.137647R$ 23.050.9682
12/05/20261.139389R$ 23.086.2492
13/05/20261.140215R$ 23.102.9952
14/05/20261.141349R$ 23.125.9632
15/05/20261.141918R$ 23.137.5052

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