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ARX VINSON S FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 45.604.940/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 143.083.707
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.604.940/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARX VINSON S FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 03 de maio de 2022 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. A gestão da carteira é realizada pela ARX Investimentos Ltda., gestora especializada com atuação consolidada no mercado, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação predominante em ativos de renda fixa, com exposição a riscos de crédito de emissores privados. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 143.083.707, apurado em 01 de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas (FIC), sua política de investimento consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio em cotas de um único fundo de investimento principal. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa, observando as diretrizes e os riscos inerentes aos ativos que compõem sua carteira.

Performance — Último Mês

1.61111.61881.62671.634304/0515/0529/05+1.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,4397%. A série histórica demonstra um crescimento diário consistente e ininterrupto do valor da cota, que iniciou o mês em 1,611135 e encerrou em 1,634330. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 7,4399%, reduzindo-se de R$ 91,53 milhões para R$ 84,72 milhões. Um momento de queda relevante no patrimônio ocorreu entre os dias 07/05 e 08/05, quando o montante recuou de R$ 90,84 milhões para R$ 83,67 milhões, mantendo-se em patamares próximos a este valor até o final do mês, apesar da valorização contínua da cota. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o período analisado, registrando apenas um investidor. A trajetória observada reflete uma desvalorização do volume total de ativos sob gestão, a despeito da rentabilidade positiva entregue pela cota no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.611135R$ 91.538.5201
05/05/20261.612360R$ 91.608.1231
06/05/20261.614157R$ 90.680.2271
07/05/20261.614476R$ 90.848.1271
08/05/20261.615604R$ 83.675.5601
11/05/20261.616999R$ 83.747.8221
12/05/20261.619481R$ 83.973.8901
13/05/20261.620754R$ 84.019.8591
14/05/20261.622368R$ 84.066.5711
15/05/20261.623275R$ 84.713.5361

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