CredCapital
CredCapitalFundos › ARX VINSON P FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

ARX VINSON P FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 45.605.097/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 193.308.275
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.605.097/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARX VINSON P FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 3 de maio de 2022, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas (FIC). O veículo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. A gestão da carteira é realizada pela ARX Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme a sua denominação, o fundo possui responsabilidade limitada e tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, com ênfase em títulos de crédito privado. Esta estratégia busca compor um portfólio diversificado dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com data de referência em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 193.308.275. Por se tratar de um fundo de cotas, sua política de investimento reflete a exposição aos ativos presentes nos fundos nos quais investe. Trata-se de uma opção voltada a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, observando as normas de governança e custódia estabelecidas pelo administrador e pelo gestor responsável.

Performance — Último Mês

1.49491.50201.50941.516504/0515/0529/05+1.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4414%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis do mês, partindo de 1,494924 e encerrando o período em 1,516471. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 1,4598%, recuando de R$ 207,56 milhões para R$ 204,53 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de cotistas, que passou de 779 para 754 investidores ao final do mês. Observou-se uma queda mais acentuada no PL entre os dias 14 e 18 de maio, período em que o fundo também registrou uma redução mais expressiva no número de participantes. Apesar da saída líquida de capital e da diminuição do público investidor, o fundo manteve uma valorização diária ininterrupta em sua cota durante todo o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.494924R$ 207.568.894779
05/05/20261.496061R$ 207.832.454779
06/05/20261.497730R$ 208.105.202778
07/05/20261.498027R$ 207.521.029778
08/05/20261.499074R$ 206.889.133776
11/05/20261.500370R$ 206.411.807773
12/05/20261.502675R$ 206.759.844773
13/05/20261.503857R$ 206.939.026772
14/05/20261.505356R$ 206.799.534768
15/05/20261.506199R$ 205.005.377764

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma