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ARX VINSON INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.579.363/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 105.117.003
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.579.363/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARX VINSON INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 13 de julho de 2022 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Renda Fixa com foco em Crédito Privado. A gestão da carteira é realizada pela ARX Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia consiste majoritariamente na aplicação de recursos em ativos de renda fixa, com exposição a riscos de crédito de emissores privados, buscando compor uma carteira diversificada dentro dessa classe de ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 105.117.003,00, apurado em 1º de julho de 2025. Por ser um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o veículo aplica seus recursos, preponderantemente, em cotas de outros fundos de investimento. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa corporativa, observando as diretrizes e os riscos inerentes à política de investimento estabelecida em seu regulamento.

Performance — Último Mês

1.57781.58511.59271.600104/0515/0529/05+1.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4172%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, saindo de 1,577753 para 1,600113. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma queda expressiva de 50,2826%, reduzindo-se de R$ 90,26 milhões para R$ 44,87 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela saída de um cotista, reduzindo a base de quatro para três investidores. Observam-se dois momentos de queda relevante no PL: o primeiro ocorreu em 14/05, quando o montante recuou de R$ 90,79 milhões para R$ 49,42 milhões, coincidindo com a redução no número de cotistas. O segundo declínio significativo foi registrado em 28/05, quando o PL passou de R$ 49,71 milhões para R$ 44,85 milhões. Apesar da desvalorização acentuada do patrimônio, a cota manteve sua trajetória de valorização ininterrupta durante todo o mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.577753R$ 90.264.3254
05/05/20261.578940R$ 90.332.2614
06/05/20261.580688R$ 90.432.2534
07/05/20261.580988R$ 90.449.4124
08/05/20261.582080R$ 90.511.9054
11/05/20261.583435R$ 90.589.4124
12/05/20261.585855R$ 90.727.8514
13/05/20261.587089R$ 90.798.4614
14/05/20261.588659R$ 49.423.3063
15/05/20261.589446R$ 49.447.8023

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