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ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 30.910.553/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 723.157.422
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.910.553/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/08/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 17 de agosto de 2018 e possui como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos de renda fixa, com foco em estratégias de crédito privado. A gestão da carteira é realizada pela ARX Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o veículo direciona a maior parte de seu patrimônio para a aquisição de cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição aos ativos de crédito previstos em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 723.157.422. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado de renda fixa. O regulamento completo, disponível junto ao administrador, detalha as diretrizes operacionais, os riscos associados e as condições específicas para a movimentação de cotas pelos investidores.

Performance — Último Mês

2.08012.08992.10002.109804/0515/0529/05+1.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,4273%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis do mês, partindo de 2,080142 e encerrando o período em 2,109831. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 15,1842%, reduzindo-se de R$ 730,4 milhões para R$ 619,5 milhões. Destaca-se um movimento de saída de capital mais acentuado entre os dias 12/05 e 13/05, quando o patrimônio sofreu uma redução significativa em um único dia. Paralelamente, observou-se uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas recuando de 7.687 para 7.566 ao final do mês. O cenário reflete uma desvalorização do patrimônio total e uma base de cotistas menor, apesar da valorização contínua do valor da cota observada no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.080142R$ 730.407.7227687
05/05/20262.081709R$ 732.792.2767698
06/05/20262.084016R$ 721.853.0317690
07/05/20262.084414R$ 720.038.6347685
08/05/20262.085856R$ 702.395.9457678
11/05/20262.087645R$ 700.857.8247658
12/05/20262.090837R$ 701.975.5437662
13/05/20262.092466R$ 628.519.7707647
14/05/20262.094537R$ 629.382.5427639
15/05/20262.095694R$ 629.325.6247634

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