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ARX VINSON ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.888.492/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.254.954.172
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.888.492/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARX VINSON ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 5 de julho de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada dentro das normas regulatórias vigentes. A gestão do fundo é realizada pela ARX Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a títulos de dívida emitidos por empresas, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.254.954.172. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores possuem sua responsabilidade restrita ao valor das cotas subscritas. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa corporativa, sendo essencial a consulta ao regulamento e aos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à estrutura do produto.

Performance — Último Mês

1.78691.79531.80401.812504/0515/0529/05+1.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4295%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, saindo de 1,786916 para 1,812460. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 3,4766%, reduzindo-se de R$ 1,259 bilhão para R$ 1,215 bilhão. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela base de cotistas, que apresentou queda contínua, passando de 18.103 para 17.572 investidores ao final do mês. Observou-se um momento de queda mais acentuada no patrimônio líquido entre os dias 15/05 e 18/05, quando o montante recuou de R$ 1,255 bilhão para R$ 1,226 bilhão. Em suma, o fundo demonstrou resiliência na rentabilidade da cota, apesar da redução no volume de ativos sob gestão e na quantidade de participantes no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.786916R$ 1.259.417.98618103
05/05/20261.788265R$ 1.260.845.76018113
06/05/20261.790249R$ 1.259.784.19618089
07/05/20261.790591R$ 1.257.976.63318048
08/05/20261.791832R$ 1.257.225.00418027
11/05/20261.793370R$ 1.251.713.92217971
12/05/20261.796115R$ 1.254.187.06317987
13/05/20261.797517R$ 1.256.391.72817962
14/05/20261.799299R$ 1.255.871.20917934
15/05/20261.800295R$ 1.255.710.21417916

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