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ARX VINSON A FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.767.774/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 149.270.491
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.767.774/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/08/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARX VINSON A FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 16 de agosto de 2021 e possui como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com foco predominante em títulos de crédito privado. A gestão da carteira é realizada pela ARX Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro (FIC de FIF), sua estratégia consiste em investir, no mínimo, 95% do seu patrimônio líquido em cotas de um único fundo de investimento principal, que por sua vez detém os ativos financeiros. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 149.270.491. Por se tratar de um veículo classificado na categoria de renda fixa com crédito privado, o fundo está sujeito aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem a carteira do fundo investido. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro, sob a regulação da CVM.

Performance — Último Mês

1.73781.74601.75461.762804/0515/0529/05+1.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4432%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias, o que reflete um comportamento de valorização contínua. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 151,37 milhões para R$ 153,80 milhões, representando um crescimento de 1,5993% no intervalo. É importante notar que, apesar da variação positiva nos ativos e no patrimônio, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo com exatamente dois investidores durante todo o período. A série histórica não apresentou momentos de volatilidade negativa, demonstrando uma evolução linear e estável dos indicadores financeiros. O movimento de alta foi sustentado de forma gradual, consolidando o resultado final positivo observado ao término do mês de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.737766R$ 151.379.3152
05/05/20261.739089R$ 151.495.6192
06/05/20261.741030R$ 150.954.7122
07/05/20261.741377R$ 150.891.6492
08/05/20261.742596R$ 150.377.2922
11/05/20261.744104R$ 151.471.5592
12/05/20261.746786R$ 151.759.0392
13/05/20261.748162R$ 151.574.5582
14/05/20261.749907R$ 151.526.8862
15/05/20261.750888R$ 151.612.8222

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