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ARX PREVIDENCIÁRIO S FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 46.099.626/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.234.596.903
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.099.626/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARX Previdenciário S FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 17 de junho de 2022, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado na categoria de Renda Fixa Crédito Privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, com foco em títulos de crédito privado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela ARX Investimentos Ltda., gestora reconhecida no mercado, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades operacionais e de custódia. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 1.234.596.903, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025, o veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro de um contexto previdenciário. Por ser um fundo de renda fixa, sua estratégia prioriza a composição de ativos que buscam acompanhar as variações das taxas de juros e os spreads de crédito, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento financeiro voltado para a diversificação de portfólios de longo prazo.

Performance — Último Mês

1.52761.53441.54131.548104/0515/0529/05+1.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,3440%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 1,527585 e encerrando o mês em 1,548116. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) do fundo registrou uma variação negativa de 1,1869%, recuando de R$ 1,318 bilhão para R$ 1,303 bilhão. Observou-se uma oscilação no PL durante o período, com um pico de alta atingido em 14/05/2026, quando o montante alcançou R$ 1,320 bilhão, seguido por uma tendência de queda gradual até o final do mês. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 25 participantes durante todo o intervalo observado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo no período, apesar do desempenho positivo do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.527585R$ 1.318.812.47325
05/05/20261.528571R$ 1.317.530.84225
06/05/20261.529567R$ 1.310.737.08125
07/05/20261.530441R$ 1.312.666.86025
08/05/20261.531497R$ 1.312.089.16925
11/05/20261.532739R$ 1.313.087.21825
12/05/20261.535219R$ 1.316.306.98725
13/05/20261.536331R$ 1.319.091.42625
14/05/20261.537453R$ 1.320.820.47525
15/05/20261.538321R$ 1.320.448.85625

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