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ARX K2 XP SEGUROS PREV INFLAÇÃO CURTA FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.212.715/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 140.158.534
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.212.715/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARX K2 XP SEGUROS PREV INFLAÇÃO CURTA FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de março de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui uma estratégia focada em crédito privado e está estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos está a cargo da XP Vida e Previdência S.A. O fundo tem como característica principal a alocação em ativos de crédito privado, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 140.158.534. Por se tratar de um fundo multimercado com viés em crédito privado, o produto é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, operando sob a supervisão das instituições responsáveis pela sua administração e gestão. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo sua estrutura operacional voltada ao cumprimento dos objetivos definidos no momento de sua constituição.

Performance — Último Mês

1.35361.35891.36431.369604/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,0714% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,368074. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 2,2609%, passando de R$ 136,63 milhões para R$ 133,54 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma trajetória de alta consistente na cota até o dia 08/05, quando atingiu 1,363052. Após esse pico inicial, o desempenho da cota oscilou, apresentando quedas pontuais nos dias 13/05 e 15/05, seguidas por uma recuperação que levou a cota ao seu valor máximo no período em 28/05, atingindo 1,369610. A redução mais expressiva no patrimônio líquido ocorreu no fechamento do mês, entre os dias 28/05 e 29/05, quando o montante recuou de R$ 136,05 milhões para R$ 133,54 milhões, apesar da variação marginal negativa na cota no mesmo intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.353572R$ 136.636.2921
05/05/20261.356176R$ 137.050.2701
06/05/20261.359222R$ 137.370.6311
07/05/20261.360416R$ 137.405.1541
08/05/20261.363052R$ 137.830.0891
11/05/20261.362474R$ 137.657.8451
12/05/20261.362846R$ 137.451.8291
13/05/20261.357989R$ 136.693.3751
14/05/20261.361611R$ 137.002.1721
15/05/20261.357933R$ 136.637.2941

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