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ARX K2 XP SEGUROS II INFLAÇÃO CURTA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 43.761.768/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 123.769.713
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.761.768/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/10/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARX K2 XP SEGUROS II INFLAÇÃO CURTA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV é um fundo de investimento constituído em 29 de outubro de 2021, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FIF). Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela ARX Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 123.769.713. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com foco em títulos que buscam proteção ou exposição à inflação, mantendo um horizonte de vencimento mais curto. Por ser um fundo de cotas, o veículo concentra sua estratégia na aplicação em outros fundos de investimento, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado, operando sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis pela sua gestão e administração.

Performance — Último Mês

1.36441.37001.37581.381404/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1299%. O valor da cota iniciou o mês em 1,3644 e encerrou em 1,3798, trajetória marcada por oscilações pontuais, com destaque para a queda observada em 13/05, quando a cota recuou para 1,3691, seguida por uma recuperação consistente que atingiu o pico de 1,3813 em 28/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, registrando uma variação negativa de 1,1413% no período, saindo de R$ 134,34 milhões para R$ 132,80 milhões. É importante notar que o patrimônio sofreu uma redução mais acentuada no último dia da série, em 29/05, apesar da estabilidade no número de cotistas, que se manteve em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados reflete um cenário de valorização da cota acompanhado por uma diminuição no volume total de recursos alocados no fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.364418R$ 134.342.3761
05/05/20261.367123R$ 134.759.7561
06/05/20261.370281R$ 135.083.5661
07/05/20261.371526R$ 135.120.0401
08/05/20261.374253R$ 135.547.4581
11/05/20261.373687R$ 135.377.5121
12/05/20261.374096R$ 136.673.9821
13/05/20261.369182R$ 135.916.4921
14/05/20261.372888R$ 136.228.6801
15/05/20261.369194R$ 135.867.2291

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