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ARX INFRA CDI DINÂMICO FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA CREDITO PRIVADO RENDA FIXA RL

CNPJ 63.920.768/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.920.768/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARX INFRA CDI DINÂMICO FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA CREDITO PRIVADO RENDA FIXA RL é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 03 de dezembro de 2025. Este veículo é classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, sendo estruturado especificamente para o segmento de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela ARX Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O objetivo principal do fundo envolve a alocação de recursos em ativos de crédito privado vinculados a projetos de infraestrutura, buscando o alinhamento com as diretrizes de fundos incentivados. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estratégia operacional é voltada para a gestão de ativos que acompanham a variação do CDI, mantendo uma dinâmica de alocação que reflete as características do mercado de crédito privado brasileiro. O fundo possui um perfil voltado para investidores que buscam exposição a títulos de dívida corporativa de longo prazo dentro do setor de infraestrutura. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo, dado o seu recente processo de constituição no mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

1.02031.02381.02741.030904/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0462%. A trajetória da cota foi predominantemente ascendente ao longo do mês, registrando um leve recuo pontual apenas no dia 19/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma tendência de queda acentuada, retraindo 11,2763%, saindo de R$ 1,415 bilhão para R$ 1,255 bilhão. Esse movimento de redução do patrimônio foi constante durante quase todo o período, com quedas mais expressivas observadas nos dias 14/05, 25/05 e, notadamente, no encerramento do mês, entre 28/05 e 29/05, quando o montante sofreu uma redução significativa. Apesar da volatilidade no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante toda a série histórica analisada. A performance da cota reflete uma valorização contínua, mesmo diante da expressiva saída de capital observada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.020254R$ 1.415.357.2931
05/05/20261.020769R$ 1.416.071.4791
06/05/20261.021123R$ 1.416.561.9051
07/05/20261.021507R$ 1.412.095.5251
08/05/20261.022033R$ 1.407.821.7221
11/05/20261.022650R$ 1.396.672.6671
12/05/20261.023053R$ 1.397.223.2431
13/05/20261.023539R$ 1.392.886.6511
14/05/20261.024112R$ 1.376.416.3461
15/05/20261.024557R$ 1.370.014.6301

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