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ARX HEDGE MASTER FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.075.119/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.968.597.515
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.075.119/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/12/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARX HEDGE MASTER FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de dezembro de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua gestão técnica sob a responsabilidade da ARX Investimentos Ltda., enquanto a administração é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme a sua denominação, o fundo tem como foco principal a estratégia em ativos de renda fixa, com um direcionamento específico para o setor de infraestrutura. Trata-se de uma estrutura de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas conforme o regulamento do fundo. Com uma base patrimonial robusta, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 1.968.597.515 na data-base de 28 de março de 2025. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida vinculados a projetos de infraestrutura, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas. A estrutura do fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo gerido por uma equipe especializada na análise de crédito e ativos de renda fixa. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à sua estratégia.

Performance — Último Mês

2.18252.18812.19392.199504/0515/0529/05+0.75%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7512% em sua cota, que iniciou o mês cotada a 2,183058 e encerrou em 2,199456. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda significativa, recuando 5,8359%, passando de R$ 1,98 bilhão para R$ 1,86 bilhão ao final do intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o período analisado. Observando a série diária, a cota demonstrou um comportamento majoritariamente ascendente, com momentos de maior destaque na valorização a partir da segunda quinzena de maio, atingindo seu pico no último dia do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma trajetória de declínio constante ao longo de quase todos os dias úteis, refletindo uma redução contínua dos ativos sob gestão, mesmo com a performance positiva da cota unitária. Não foram observadas oscilações bruscas ou atípicas na série de preços apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.183058R$ 1.982.564.7661
05/05/20262.183471R$ 1.984.330.7181
06/05/20262.183025R$ 1.977.885.4711
07/05/20262.182472R$ 1.973.894.1121
08/05/20262.182768R$ 1.970.561.3421
11/05/20262.184955R$ 1.950.104.7221
12/05/20262.185500R$ 1.952.538.1041
13/05/20262.187098R$ 1.948.891.7931
14/05/20262.187811R$ 1.943.061.1011
15/05/20262.188982R$ 1.930.893.2141

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