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FI

ARX HEDGE II FIC DE FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 57.726.577/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.726.577/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARX HEDGE II FIC DE FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 17 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FIF), com foco principal em ativos de infraestrutura e renda fixa de crédito privado. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, conforme estabelecido em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela ARX Investimentos Ltda., uma instituição especializada na administração de recursos, enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., entidade encarregada das funções operacionais e de custódia perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo tem como objetivo aplicar seus recursos em uma carteira composta por ativos de crédito privado, buscando exposição ao setor de infraestrutura. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está alinhada às características e riscos inerentes aos títulos de dívida emitidos por empresas desse segmento. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado em valores públicos, refletindo seu estágio inicial de operação no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.06031.06291.06561.068204/0515/0529/05+0.72%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.060522R$ 20.494.255176
05/05/20261.060698R$ 20.497.649176
06/05/20261.060475R$ 20.488.376175
07/05/20261.060294R$ 20.236.056173
08/05/20261.060425R$ 20.238.563173
11/05/20261.061352R$ 20.156.247173
12/05/20261.061629R$ 20.166.509173
13/05/20261.062352R$ 20.183.257173
14/05/20261.062717R$ 20.190.186173
15/05/20261.063141R$ 20.198.255173

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