Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ARX HEDGE II CDI SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo caracteriza-se por ser um instrumento de renda fixa focado em crédito privado, com uma estrutura voltada especificamente para o setor de infraestrutura. Por ser um fundo incentivado, sua estratégia operacional busca alocar o patrimônio em ativos que atendam às diretrizes regulatórias para essa categoria, visando o desenvolvimento de projetos de infraestrutura no país. A gestão profissional é conduzida pela equipe da Itaú Asset, que seleciona os ativos que compõem a carteira seguindo os critérios estabelecidos em seu regulamento. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor de suas cotas. Trata-se de uma opção para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, sendo essencial a leitura do regulamento para compreender as condições específicas de funcionamento e os riscos associados aos ativos que compõem o portfólio.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.174548 | R$ 189.298.241 | 1305 |
| 05/05/2026 | 1.174755 | R$ 189.331.550 | 1305 |
| 06/05/2026 | 1.174525 | R$ 189.012.494 | 1305 |
| 07/05/2026 | 1.174340 | R$ 183.447.206 | 1293 |
| 08/05/2026 | 1.174496 | R$ 180.686.224 | 1284 |
| 11/05/2026 | 1.175518 | R$ 173.240.035 | 1264 |
| 12/05/2026 | 1.175845 | R$ 173.288.172 | 1264 |
| 13/05/2026 | 1.176680 | R$ 170.835.208 | 1250 |
| 14/05/2026 | 1.177078 | R$ 169.016.144 | 1238 |
| 15/05/2026 | 1.177545 | R$ 167.475.798 | 1231 |
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