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FI

ARX HEDGE II CDI SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 57.753.153/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.753.153/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARX HEDGE II CDI SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo caracteriza-se por ser um instrumento de renda fixa focado em crédito privado, com uma estrutura voltada especificamente para o setor de infraestrutura. Por ser um fundo incentivado, sua estratégia operacional busca alocar o patrimônio em ativos que atendam às diretrizes regulatórias para essa categoria, visando o desenvolvimento de projetos de infraestrutura no país. A gestão profissional é conduzida pela equipe da Itaú Asset, que seleciona os ativos que compõem a carteira seguindo os critérios estabelecidos em seu regulamento. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor de suas cotas. Trata-se de uma opção para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, sendo essencial a leitura do regulamento para compreender as condições específicas de funcionamento e os riscos associados aos ativos que compõem o portfólio.

Performance — Último Mês

1.17431.17721.18021.183104/0515/0529/05+0.73%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.174548R$ 189.298.2411305
05/05/20261.174755R$ 189.331.5501305
06/05/20261.174525R$ 189.012.4941305
07/05/20261.174340R$ 183.447.2061293
08/05/20261.174496R$ 180.686.2241284
11/05/20261.175518R$ 173.240.0351264
12/05/20261.175845R$ 173.288.1721264
13/05/20261.176680R$ 170.835.2081250
14/05/20261.177078R$ 169.016.1441238
15/05/20261.177545R$ 167.475.7981231

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