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ARX FUJI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

CNPJ 52.286.268/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.804.358.786
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.286.268/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARX Fuji Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Ltda é um fundo de investimento constituído em 22 de setembro de 2023. Classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão do fundo é realizada pela ARX Investimentos Ltda, instituição responsável pelas decisões de alocação e estratégia da carteira. Já a administração é conduzida pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma estrutura consolidada, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.804.358.786, conforme dados apurados em 28 de março de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição reflete a exposição a títulos de dívida emitidos por empresas, diferenciando-se de fundos que investem exclusivamente em títulos públicos. O ARX Fuji Master é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro, operando sob a supervisão técnica de seus gestores e administradores profissionais.

Performance — Último Mês

1.41101.41591.42101.425904/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0558%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem registrar momentos de queda na série histórica analisada. O valor da cota iniciou o mês em 1,411007 e encerrou o período em 1,425905. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de crescimento expressiva, com uma variação positiva de 5,1772%. O montante evoluiu de R$ 8,29 bilhões para R$ 8,72 bilhões, atingindo seu pico de valorização no dia 28/05/2026, com R$ 8,73 bilhões, antes de um leve ajuste no fechamento do mês. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A performance reflete um movimento de valorização contínua, acompanhado por um aumento relevante no volume de recursos sob gestão, mantendo a estrutura de cotização inalterada ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.411007R$ 8.296.564.1661
05/05/20261.411778R$ 8.325.186.8031
06/05/20261.412559R$ 8.308.691.9771
07/05/20261.413324R$ 8.349.088.8521
08/05/20261.414100R$ 8.400.938.7161
11/05/20261.414865R$ 8.340.731.2171
12/05/20261.415633R$ 8.400.639.6121
13/05/20261.416387R$ 8.428.470.3631
14/05/20261.417148R$ 8.448.629.8051
15/05/20261.417901R$ 8.473.796.6771

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