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ARX EVEREST MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.962.302/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 773.823.702
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.962.302/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/11/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARX EVEREST MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 25 de novembro de 2019. Classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela ARX Investimentos Ltda., instituição responsável pelas decisões de alocação e estratégia de investimento. A administração, por sua vez, está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 773.823.702. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, operando sob uma estrutura técnica de gestão profissional focada na análise e seleção de ativos de renda fixa.

Performance — Último Mês

2.02382.03402.04462.054804/0515/0529/05+1.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,5280%. A trajetória da cota foi marcada por um crescimento consistente e diário ao longo de todo o mês, sem registrar quedas na série histórica apresentada. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de queda, recuando 5,2494% no período, ao passar de R$ 702,31 milhões para R$ 665,44 milhões. Destacam-se dois momentos de redução mais acentuada no patrimônio: entre os dias 15/05 e 18/05, quando houve uma queda significativa, e no fechamento do mês, em 29/05, que registrou o menor valor de patrimônio da série. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo, apesar do desempenho positivo do ativo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.023840R$ 702.315.0692
05/05/20262.025791R$ 701.275.9212
06/05/20262.028593R$ 702.433.1352
07/05/20262.028639R$ 702.549.9212
08/05/20262.030126R$ 702.155.8832
11/05/20262.032241R$ 694.300.2542
12/05/20262.035405R$ 694.306.3652
13/05/20262.037065R$ 695.183.6102
14/05/20262.039893R$ 696.193.8072
15/05/20262.041037R$ 695.425.2582

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