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ARX ELBRUS PRO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 37.368.116/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 31.942.151
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.368.116/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/07/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARX ELBRUS PRO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 03 de julho de 2020. Sob a gestão da ARX Investimentos Ltda. e a administração do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada. Conforme os dados registrados em 28 de março de 2025, o seu patrimônio líquido é de R$ 31.942.151. Este veículo de investimento enquadra-se na categoria de fundos incentivados de infraestrutura, focando sua estratégia na alocação em ativos de renda fixa. A natureza do fundo está atrelada ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil, utilizando instrumentos financeiros específicos que compõem essa classe de ativos. Por ser um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), ele direciona seus recursos para outros fundos de investimento, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura por meio de uma gestão profissional e especializada. A estrutura operacional é conduzida por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, garantindo a administração e a gestão técnica dos recursos alocados conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

2.04762.06002.07282.085204/0515/0529/05+0.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0506%, encerrando o mês em 2,071515. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 2,3023%, saltando de R$ 158,08 milhões para R$ 161,72 milhões, enquanto a base de cotistas apresentou uma tendência de queda, reduzindo de 1.452 para 1.427 investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. A cota atingiu seu pico máximo no dia 08/05/2026, com valor de 2,085185, seguido por um movimento de recuo que culminou na mínima do período em 19/05/2026, quando a cota atingiu 2,047626. Após esse ponto de inflexão, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês. O patrimônio líquido, por sua vez, demonstrou resiliência, mantendo uma trajetória de expansão na maior parte do intervalo analisado, apesar da saída contínua de cotistas observada ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.070468R$ 158.087.2681452
05/05/20262.073613R$ 158.363.0081454
06/05/20262.080554R$ 158.919.6501454
07/05/20262.077299R$ 158.670.0191452
08/05/20262.085185R$ 159.280.5301451
11/05/20262.080620R$ 158.536.8971445
12/05/20262.078951R$ 158.705.0711446
13/05/20262.062701R$ 157.374.7071442
14/05/20262.068785R$ 157.930.7671441
15/05/20262.055121R$ 158.696.6221439

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