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ARX ELBRUS PRO ADVISORY I FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 39.959.156/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 70.759.621
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.959.156/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
05/01/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ARX ELBRUS PRO ADVISORY I FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA é um fundo de investimento constituído em 05 de janeiro de 2021, sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC). O fundo possui responsabilidade limitada e é classificado na categoria de Renda Fixa com foco em ativos de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela ARX Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 70.759.621. Como um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às normas que regem esse segmento, buscando alocação em ativos de renda fixa relacionados a projetos de desenvolvimento setorial. O veículo opera como um fundo de cotas, o que significa que seus recursos são aplicados majoritariamente em outros fundos de investimento. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida vinculados a projetos de infraestrutura, sendo gerido por uma estrutura profissional que segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e pelas normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.49891.50801.51731.526404/0515/0529/05+0.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0500%. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 1,2156%, encerrando o mês em R$ 127.364.942, ante os R$ 125.835.348 iniciais. Em contrapartida, a base de cotistas apresentou uma leve tendência de redução, passando de 7.163 para 7.126 investidores ao final do período. A série histórica da cota demonstrou volatilidade, com um pico de valorização observado em 08/05/2026, quando atingiu 1,526389. Após esse momento, o fundo enfrentou uma trajetória de queda, atingindo seu ponto mais baixo em 19/05/2026, com cota de 1,498895. A partir da segunda quinzena de maio, observou-se uma recuperação gradual na cotação, embora o encerramento do mês tenha ocorrido em patamar inferior ao pico registrado no início do período. O comportamento do patrimônio líquido manteve-se resiliente, acompanhando o fluxo de entradas e saídas de cotistas ao longo dos dias úteis analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.515619R$ 125.835.3487163
05/05/20261.517920R$ 126.217.1347171
06/05/20261.523000R$ 127.232.6157154
07/05/20261.520618R$ 127.783.4167142
08/05/20261.526389R$ 128.588.6757143
11/05/20261.523048R$ 128.197.0767120
12/05/20261.521825R$ 128.289.4347142
13/05/20261.509931R$ 127.284.0017147
14/05/20261.514384R$ 127.672.2147151
15/05/20261.504381R$ 126.668.2047144

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