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ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA

CNPJ 32.319.373/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.599.780.565
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.319.373/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
13/03/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é um fundo de investimento constituído em 13 de março de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para o segmento de renda fixa com foco em ativos de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela ARX Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.599.780.565. Por ser um fundo incentivado de infraestrutura, sua estratégia operacional está alinhada às normas que regem essa categoria específica de ativos financeiros, buscando alocação em instrumentos de dívida voltados ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil. O fundo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada, conforme indicado em sua denominação oficial. Trata-se de um veículo de investimento institucional que segue as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo uma estrutura de governança composta por gestor e administrador especializados no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.08792.09312.09842.103604/0515/0529/05+0.54%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5431% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 2,102983. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma trajetória de queda, recuando 0,5706%, saindo de R$ 1,997 bilhão para R$ 1,986 bilhão ao final do intervalo. O número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o período. A série histórica revela um comportamento oscilante. O valor da cota atingiu seu pico no dia 28/05/2026, com 2,103621, após uma sequência de valorizações iniciada em 20/05/2026. Em contrapartida, momentos de queda relevante foram observados em 13/05/2026 e 15/05/2026, quando a cota recuou para 2,091112 e 2,088883, respectivamente. O patrimônio líquido apresentou seu maior volume no dia 05/05/2026, totalizando R$ 2,002 bilhões, iniciando a partir daí uma tendência de redução gradual que persistiu até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.091624R$ 1.997.795.5572
05/05/20262.094273R$ 2.002.084.6082
06/05/20262.097789R$ 2.001.620.8892
07/05/20262.097582R$ 1.996.402.9722
08/05/20262.100812R$ 1.998.465.6962
11/05/20262.099974R$ 1.992.355.4182
12/05/20262.098447R$ 1.993.996.3262
13/05/20262.091112R$ 1.986.619.6702
14/05/20262.094691R$ 1.989.492.8532
15/05/20262.088883R$ 1.982.766.4362

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