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ARX ELBRUS III MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 58.586.883/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.586.883/0001-43
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARX ELBRUS III MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 31 de dezembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador a BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela ARX Investimentos Ltda. Este fundo tem como foco principal a categoria de Renda Fixa com viés em Investimento em Infraestrutura. A estrutura de responsabilidade limitada define que o compromisso dos cotistas está restrito ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo do tipo "Master", ele é desenhado para receber aplicações de outros fundos de investimento, centralizando a estratégia de alocação em ativos voltados ao setor de infraestrutura, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para a classe de ativos de renda fixa. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o seu patrimônio líquido. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para a alocação técnica em projetos de longo prazo, sendo gerido por uma instituição com atuação consolidada no mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.15741.16031.16331.166204/0515/0529/05+0.56%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.159241R$ 238.240.0982
05/05/20261.160723R$ 238.544.6632
06/05/20261.162802R$ 241.371.7472
07/05/20261.162879R$ 240.864.8182
08/05/20261.164712R$ 241.244.4192
11/05/20261.164078R$ 239.113.2712
12/05/20261.163170R$ 238.926.7212
13/05/20261.159080R$ 238.186.5482
14/05/20261.161059R$ 232.093.1312
15/05/20261.157811R$ 229.219.0352

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