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ARX ELBRUS FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA

CNPJ 30.910.199/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 606.672.636
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.910.199/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/08/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARX ELBRUS FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é um fundo de investimento constituído em 17 de agosto de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura voltada para o mercado de renda fixa, com foco específico em ativos de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela ARX Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituições que asseguram a condução operacional e o cumprimento das normas regulatórias vigentes na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 606.672.636. Por ser um fundo incentivado, sua estratégia está alinhada ao financiamento de projetos de infraestrutura no país, permitindo que o investidor participe dessa classe de ativos por meio de uma estrutura de renda fixa. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a esse segmento específico do mercado financeiro brasileiro, operando sob as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Trata-se de um instrumento formalizado para a alocação de recursos em títulos e valores mobiliários vinculados ao desenvolvimento de infraestrutura nacional.

Performance — Último Mês

2.16162.16682.17222.177404/0515/0529/05+0.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,4895%, encerrando o mês em 2,176671. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 1,4045%, passando de R$ 731,34 milhões para R$ 721,07 milhões. O número de cotistas demonstrou uma tendência de leve crescimento, saindo de 29.327 para 29.385 ao final do período. A série diária revela um comportamento oscilante. Observou-se um momento de queda relevante na cota em 13/05, quando o valor recuou para 2,165127, seguido por uma nova baixa em 15/05 (2,162709) e 19/05 (2,161575). A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, atingindo seu pico de cota no dia 28/05, com 2,177386. O desempenho reflete a dinâmica de mercado observada no intervalo, mantendo a base de investidores resiliente, mesmo diante da redução do volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.166068R$ 731.349.88229327
05/05/20262.168742R$ 733.109.74029373
06/05/20262.172313R$ 732.116.57229333
07/05/20262.172041R$ 727.818.32229332
08/05/20262.175316R$ 728.552.23129355
11/05/20262.174392R$ 725.607.54829345
12/05/20262.172757R$ 725.399.17329398
13/05/20262.165127R$ 723.164.67429377
14/05/20262.168762R$ 724.015.72529348
15/05/20262.162709R$ 721.555.89229337

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