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ARX ELBRUS ADVISORY FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LTDA

CNPJ 32.319.627/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 999.926.770
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.319.627/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/03/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARX ELBRUS ADVISORY FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LTDA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 13 de março de 2019. Trata-se de um fundo de investimento em cotas de fundos incentivados de infraestrutura, classificado na categoria de Renda Fixa. A estrutura do fundo é gerida pela ARX Investimentos Ltda., enquanto a administração é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O objetivo principal deste veículo é proporcionar exposição a ativos de renda fixa voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil, aproveitando as características específicas dessa classe de ativos. Com uma gestão profissional e focada, o fundo busca alocar seus recursos em instrumentos que compõem o mercado de infraestrutura nacional. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 999.926.770. Por ser um fundo de investimento em cotas, ele opera concentrando seus recursos em outros fundos que possuem estratégias alinhadas ao setor de infraestrutura. É uma alternativa para investidores que buscam diversificação dentro da classe de renda fixa, contando com a expertise técnica da gestora e a solidez administrativa do administrador responsável.

Performance — Último Mês

1.98361.98841.99331.998104/0515/0529/05+0.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4911% em sua cota. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,0837%, encerrando o mês em R$ 1.274.236.776, ante os R$ 1.273.171.006 iniciais. Em contrapartida, observou-se uma tendência de redução na base de investidores, que passou de 29.684 para 29.544 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. Após atingir um pico de valorização na cota em 08/05 (1,996193), o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota recuou de 1,993849 para 1,984633. A partir da segunda quinzena, o ativo iniciou uma recuperação consistente, atingindo seu valor máximo no período em 28/05 (1,998116), antes de encerrar o mês com um leve ajuste negativo no último pregão. O comportamento dos dados reflete uma gestão de ativos de renda fixa com oscilações diárias típicas do mercado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.987700R$ 1.273.171.00629684
05/05/20261.990156R$ 1.275.647.69729714
06/05/20261.993434R$ 1.276.123.04929705
07/05/20261.993187R$ 1.275.209.40329705
08/05/20261.996193R$ 1.276.489.23629695
11/05/20261.995347R$ 1.273.278.90429654
12/05/20261.993849R$ 1.275.075.82729710
13/05/20261.986849R$ 1.269.892.61029691
14/05/20261.990186R$ 1.271.870.73429670
15/05/20261.984633R$ 1.267.557.22329648

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