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ARX DENALI XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.318.938/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.039.553.344
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
32.318.938/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/04/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARX Denali XP Seguros Prev FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 4 de abril de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão do fundo é realizada pela XP Vida e Previdência S.A., enquanto a administração é de responsabilidade da XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. O objetivo principal deste fundo é aplicar seus recursos majoritariamente em ativos de renda fixa, com exposição a títulos de crédito privado. Essa estratégia permite que o fundo busque oportunidades no mercado de dívida corporativa, compondo uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com um porte relevante no mercado, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 5.039.553.344 na data de 9 de outubro de 2024. Por ser um fundo de previdência, ele é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro de um planejamento de longo prazo. A estrutura operacional é gerida por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.97031.97901.98801.996704/0515/0529/05+1.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,3427% em sua cota, que passou de 1,970293 para 1,996747. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, sem registrar quedas na série histórica fornecida. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de retração, encerrando o período com uma variação negativa de 0,5208%. O montante total recuou de R$ 7,783 bilhões para R$ 7,742 bilhões. Observa-se que o momento de maior queda no patrimônio ocorreu entre os dias 06/05 e 07/05, quando houve uma redução superior a R$ 27 milhões em um único dia. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A performance da cota reflete uma valorização contínua, mesmo diante da leve oscilação negativa observada no volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.970293R$ 7.783.501.5681
05/05/20261.971646R$ 7.785.918.0611
06/05/20261.973080R$ 7.784.318.4951
07/05/20261.974031R$ 7.756.902.9131
08/05/20261.975319R$ 7.755.462.8251
11/05/20261.976935R$ 7.753.539.2021
12/05/20261.979934R$ 7.759.602.7181
13/05/20261.981312R$ 7.761.434.4791
14/05/20261.982983R$ 7.762.201.9611
15/05/20261.984063R$ 7.757.729.6471

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