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ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.312.678/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.586.176.033
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.312.678/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/03/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARX Denali Previdência FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 13 de março de 2019, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado na categoria de Renda Fixa Crédito Privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, com foco em títulos de crédito privado, conforme as diretrizes regulatórias vigentes para a sua classe. A gestão do fundo é realizada pela ARX Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo possui um porte relevante no mercado, apresentando um patrimônio líquido de R$ 7.586.176.033, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por ser um fundo de natureza previdenciária, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro de um contexto de longo prazo. As operações do fundo seguem rigorosamente as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade em sua administração. Trata-se de um veículo de investimento coletivo que busca diversificação através de uma carteira composta por ativos de renda fixa, sob a supervisão técnica de gestores e administradores especializados no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.05842.06782.07752.086904/0515/0529/05+1.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,3870% em sua cota, que passou de 2,058366 para 2,086915. A série histórica demonstra uma trajetória de alta consistente e diária, sem interrupções ou quedas relevantes na cotação ao longo dos dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma leve tendência de queda, recuando 0,2944% no intervalo, saindo de R$ 9,660 bilhões para R$ 9,631 bilhões. O momento de maior redução no patrimônio ocorreu no dia 07/05, quando o montante caiu de R$ 9,664 bilhões para R$ 9,638 bilhões. Quanto à base de investidores, houve um crescimento marginal, com o número de cotistas passando de 49 para 50, movimento consolidado a partir de 14/05. Em suma, o fundo manteve a valorização da cota mesmo diante de uma leve retração no volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.058366R$ 9.660.103.36349
05/05/20262.059826R$ 9.663.305.25649
06/05/20262.061372R$ 9.664.060.76249
07/05/20262.062412R$ 9.638.020.58549
08/05/20262.063804R$ 9.635.973.28449
11/05/20262.065540R$ 9.635.775.47649
12/05/20262.068721R$ 9.644.525.56149
13/05/20262.070209R$ 9.645.896.64549
14/05/20262.072003R$ 9.649.308.97850
15/05/20262.073180R$ 9.645.927.83950

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