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ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

CNPJ 34.474.989/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.561.103.944
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.474.989/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/03/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA é um fundo de investimento constituído em 06 de março de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo possui sua gestão técnica sob responsabilidade da ARX Investimentos Ltda, enquanto a administração é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. A estratégia do fundo concentra-se majoritariamente em ativos de renda fixa, com ênfase na alocação em títulos de crédito privado. Essa estrutura permite que o fundo busque oportunidades em instrumentos de dívida emitidos por empresas, compondo uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 2.561.103.944, conforme dados apurados em 28 de março de 2025, o fundo apresenta um porte relevante no mercado brasileiro. Por ser um fundo do tipo "master", ele atua como o veículo principal de investimento, podendo receber aportes de outros fundos que buscam exposição à estratégia de crédito da ARX. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, operando sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis pela gestão e administração do patrimônio.

Performance — Último Mês

1.93791.94621.95481.963104/0515/0529/05+1.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2977%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,9379 e encerrou em 1,9630, sem registrar momentos de queda relevante ao longo dos dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 1,1697%, reduzindo de R$ 2,657 bilhões para R$ 2,626 bilhões. Observa-se que, apesar da valorização contínua da cota, houve uma saída líquida de recursos do fundo ao longo do mês, com destaque para a redução mais acentuada no patrimônio observada no último dia do período. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 5 investidores durante toda a série. A performance reflete um cenário de rentabilidade positiva para os cotistas remanescentes, acompanhada por uma tendência de retração no volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.937944R$ 2.657.789.9855
05/05/20261.939233R$ 2.657.014.1645
06/05/20261.940319R$ 2.655.213.7805
07/05/20261.941500R$ 2.656.190.8475
08/05/20261.942743R$ 2.652.985.1665
11/05/20261.944165R$ 2.653.275.6925
12/05/20261.946841R$ 2.649.084.2115
13/05/20261.948257R$ 2.647.512.9395
14/05/20261.949805R$ 2.646.015.6775
15/05/20261.950844R$ 2.644.348.6285

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