Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA é um fundo de investimento constituído em 06 de março de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo possui sua gestão técnica sob responsabilidade da ARX Investimentos Ltda, enquanto a administração é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. A estratégia do fundo concentra-se majoritariamente em ativos de renda fixa, com ênfase na alocação em títulos de crédito privado. Essa estrutura permite que o fundo busque oportunidades em instrumentos de dívida emitidos por empresas, compondo uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 2.561.103.944, conforme dados apurados em 28 de março de 2025, o fundo apresenta um porte relevante no mercado brasileiro. Por ser um fundo do tipo "master", ele atua como o veículo principal de investimento, podendo receber aportes de outros fundos que buscam exposição à estratégia de crédito da ARX. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, operando sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis pela gestão e administração do patrimônio.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.937944 | R$ 2.657.789.985 | 5 |
| 05/05/2026 | 1.939233 | R$ 2.657.014.164 | 5 |
| 06/05/2026 | 1.940319 | R$ 2.655.213.780 | 5 |
| 07/05/2026 | 1.941500 | R$ 2.656.190.847 | 5 |
| 08/05/2026 | 1.942743 | R$ 2.652.985.166 | 5 |
| 11/05/2026 | 1.944165 | R$ 2.653.275.692 | 5 |
| 12/05/2026 | 1.946841 | R$ 2.649.084.211 | 5 |
| 13/05/2026 | 1.948257 | R$ 2.647.512.939 | 5 |
| 14/05/2026 | 1.949805 | R$ 2.646.015.677 | 5 |
| 15/05/2026 | 1.950844 | R$ 2.644.348.628 | 5 |
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