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ARVR ALTERNATIVOS ITAÚ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.917.961/0001-82  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.917.961/0001-82
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARVR Alternativos Itaú FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 30 de outubro de 2024, sob a forma de condomínio aberto. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a característica específica de crédito privado em sua denominação, o que indica que sua estratégia envolve a alocação em ativos de dívida emitidos por empresas ou instituições privadas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de responsabilidade limitada, o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas, protegendo o patrimônio pessoal dos investidores em relação às obrigações do veículo. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando compor sua carteira conforme os objetivos definidos em seu regulamento. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, dado o seu recente processo de constituição. O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação por meio de estratégias que integram o mercado de crédito privado dentro da estrutura de um multimercado.

Performance — Último Mês

1.05531.05951.06381.068004/0515/0528/05-0.71%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,7097%, encerrando o mês cotado a 1,057814. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,4453%, saltando de R$ 43,06 milhões para R$ 43,25 milhões, mantendo a base de um único cotista inalterada durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento volátil. Após atingir o pico de 1,067992 em 07/05, o fundo enfrentou uma trajetória de queda, atingindo o ponto mínimo de 1,055304 em 19/05. Houve uma breve recuperação nos dias subsequentes, com destaque para o salto no patrimônio líquido observado em 25/05, quando o montante atingiu R$ 43,48 milhões. Contudo, os últimos três dias do período analisado foram marcados por sucessivas quedas no valor da cota, consolidando o resultado negativo mensal. O desempenho reflete a dinâmica de oscilação dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.065375R$ 43.068.1071
05/05/20261.064504R$ 43.032.8611
06/05/20261.066454R$ 43.111.6891
07/05/20261.067992R$ 43.173.8661
08/05/20261.066475R$ 43.112.5621
11/05/20261.062789R$ 42.963.5461
12/05/20261.063296R$ 42.984.0501
13/05/20261.058226R$ 42.779.0951
14/05/20261.060492R$ 42.870.6921
15/05/20261.060172R$ 42.857.7671

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