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FI

ARTAX WHG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 57.711.964/0001-65  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.711.964/0001-65
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARTAX WHG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) estruturado na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, o veículo opera sob a responsabilidade limitada de seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos ativos que compõem a carteira está a cargo da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos recursos. Por ser um fundo de investimento em cotas, sua estratégia consiste primordialmente em aplicar o patrimônio em outros fundos de investimento, focando em ativos de renda fixa com prazos de vencimento mais extensos. Esta estrutura permite ao investidor acessar uma carteira diversificada de títulos por meio de um único veículo. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as políticas de gestão definidas pela Itaú Asset.

Performance — Último Mês

1.21591.22021.22461.229004/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0738%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todos os dias úteis, refletindo uma valorização gradual e contínua. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,3977%, recuando de R$ 61,73 milhões para R$ 60,87 milhões. É importante notar que a queda mais expressiva no patrimônio ocorreu logo no início do período, entre os dias 04/05 e 05/05, quando houve uma redução de aproximadamente R$ 1,43 milhão, possivelmente associada a movimentações de saída de recursos. Após esse ajuste inicial, o patrimônio apresentou uma trajetória de recuperação lenta e constante até o final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 12 investidores, o que indica que a variação do patrimônio não foi decorrente de alterações na base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.215897R$ 61.738.55012
05/05/20261.217222R$ 60.305.81512
06/05/20261.219589R$ 60.423.10112
07/05/20261.219909R$ 60.438.91712
08/05/20261.220860R$ 60.486.03612
11/05/20261.220827R$ 60.484.43012
12/05/20261.221331R$ 60.509.39812
13/05/20261.221070R$ 60.496.48212
14/05/20261.221904R$ 60.537.75912
15/05/20261.221777R$ 60.531.47012

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