ARSFIL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 54.287.295/0001-58 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

54.287.295/0001-58

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

11/03/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ARSFIL 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 11 de março de 2024 e tem como foco principal a alocação de seus recursos no mercado de ações. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo oferece aos cotistas uma organização jurídica específica para a exposição ao mercado acionário. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 43.236.812. Por se tratar de um Fundo de Investimento em Ações (FIA), sua composição de carteira é voltada majoritariamente para ativos de renda variável, seguindo as diretrizes e normas vigentes para essa categoria de investimento no Brasil. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a esse segmento, observando as regras de governança e custódia estabelecidas pelo administrador e pelo gestor.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,3749%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 56,56 milhões para R$ 54,09 milhões, uma retração de 4,3748%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com volatilidade, atingindo o pico de valorização no dia 06/05, quando a cota alcançou 3,7034. A partir desse ponto, observou-se uma tendência de desvalorização acentuada, com o fundo atingindo seu menor valor no dia 19/05, com cota de 3,4475. Embora tenha ocorrido uma breve recuperação pontual entre os dias 20/05 e 21/05, o movimento de queda prevaleceu na reta final do período, consolidando o resultado negativo acumulado. A consistência na base de investidores indica que a variação do patrimônio foi ditada exclusivamente pela performance dos ativos na carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	3.641408	R$ 56.566.457	1
05/05/2026	3.655722	R$ 56.788.826	1
06/05/2026	3.703433	R$ 57.529.972	1
07/05/2026	3.654219	R$ 56.765.480	1
08/05/2026	3.658766	R$ 56.836.112	1
11/05/2026	3.593606	R$ 55.823.890	1
12/05/2026	3.575848	R$ 55.548.048	1
13/05/2026	3.507032	R$ 54.479.032	1
14/05/2026	3.530447	R$ 54.842.771	1
15/05/2026	3.493424	R$ 54.267.645	1

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