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AROEIRA I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 54.837.587/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 117.436.249
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.837.587/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Aroeira I CIC de Classes de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada - Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 22 de abril de 2024. Classificado como um fundo multimercado, ele possui a particularidade de integrar a categoria de crédito privado em sua estrutura. A administração do fundo é realizada pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos e a tomada de decisão sobre a alocação dos ativos ficam a cargo da Azimut Brasil Wealth Management Ltda., que atua na condução da estratégia do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 117.436.249. Por se tratar de um veículo de investimento na modalidade de responsabilidade limitada, o fundo opera sob regras específicas que definem a exposição aos riscos inerentes aos ativos de crédito privado presentes em sua carteira. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estrutura profissional de gestão, observando sempre as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.24571.25051.25551.260304/0515/0529/05+1.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1783%. A trajetória da cota foi predominantemente ascendente ao longo do mês, iniciando em 1,245659 e atingindo o pico de 1,260337 no último dia útil do período. Observou-se uma consistência na base de investidores, que se manteve estável com apenas um cotista durante todo o intervalo analisado. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de alta da cota na maior parte do mês, registrando um crescimento acumulado de 0,3298%, saindo de R$ 140.144.224 para R$ 140.606.446. É importante notar que, apesar da valorização contínua da cota, o patrimônio líquido apresentou uma redução pontual no encerramento do período, em 29/05/2026, após ter atingido o seu valor máximo de R$ 141.698.027 no dia anterior. O comportamento dos indicadores reflete um período de rentabilidade positiva, mantendo a estrutura de capital inalterada em termos de número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.245659R$ 140.144.2241
05/05/20261.246383R$ 140.225.5941
06/05/20261.248987R$ 140.518.5561
07/05/20261.249442R$ 140.569.7451
08/05/20261.250679R$ 140.708.9231
11/05/20261.250844R$ 140.727.5101
12/05/20261.251191R$ 140.766.5391
13/05/20261.250881R$ 140.731.6541
14/05/20261.252039R$ 140.861.9501
15/05/20261.251452R$ 140.795.9371

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