ARLES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR · 54.505.100/0001-07 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

54.505.100/0001-07

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestor

GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

26/03/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Arles Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior é um veículo de investimento constituído em 26 de março de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o fundo possui a particularidade de integrar estratégias de crédito privado com a possibilidade de alocação de recursos em ativos no exterior, conforme definido em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela Gestora de Recursos ID - GRID Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e assegurar o cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 75.041.881, conforme os dados apurados em 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo multimercado com viés de crédito privado e exposição internacional, sua estrutura permite uma diversificação de ativos distinta dos fundos tradicionais de renda fixa ou ações. O Arles é destinado a investidores que buscam compreender as características específicas de fundos que combinam diferentes classes de ativos e jurisdições, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 05/02/2026 e 26/02/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma variação de cota de +0,0371%. O valor da cota iniciou o intervalo em 1136,567538 e encerrou em 1136,989734. A trajetória da cota foi marcada por uma evolução gradual, com destaque para o movimento observado entre 05/02 e 24/02, quando o valor subiu de 1136,567538 para 1136,977731, mantendo uma tendência de valorização constante até o fechamento do período analisado. O patrimônio líquido acompanhou a variação da cota, apresentando um crescimento proporcional de +0,0371%, saindo de R$ 80.269.779 para R$ 80.299.597. Durante todo o intervalo, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de apenas um cotista. Os dados indicam uma performance linear e sem volatilidade acentuada, refletindo um comportamento de estabilidade na gestão dos ativos que compõem a carteira ao longo dos dias observados. Não foram identificadas quedas relevantes na série histórica fornecida, consolidando o resultado positivo acumulado no curto prazo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
05/02/2026	1136.567538	R$ 80.269.779	1
24/02/2026	1136.977731	R$ 80.298.749	1
26/02/2026	1136.989734	R$ 80.299.597	1

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