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ARILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 56.992.708/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.016.177
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.992.708/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Arila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 23 de agosto de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle operacional. A gestão dos recursos e a tomada de decisões estratégicas de investimento estão a cargo da Blue Solutions Asset Management Ltda., gestora especializada que define a composição da carteira conforme os objetivos do fundo. Em relação à sua dimensão financeira, o Arila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado apresentava um patrimônio líquido de R$ 10.016.177, conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento é flexível, permitindo a exposição a diferentes fatores de risco e classes de ativos disponíveis no mercado financeiro nacional, sempre observando as normas vigentes e as regras de governança aplicáveis aos fundos de investimento registrados na CVM.

Performance — Último Mês

7.726,427.729,927.733,537.737,0404/0515/0529/05-0.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,0119% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 7726,419626. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, registrando uma queda de 0,0123%, passando de R$ 401,97 milhões para R$ 401,92 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência de desvalorização diária constante, com uma exceção pontual observada em 15/05/2026, quando houve um movimento de alta relevante, elevando a cota de 7726,934719 para 7737,038384 e o patrimônio para R$ 402,47 milhões. Contudo, esse ganho foi revertido nos dias subsequentes, culminando em uma nova queda acentuada em 21/05/2026, quando a cota recuou para 7726,720608. Desde então, o fundo retomou o padrão de perdas marginais diárias até o fechamento do mês, refletindo uma performance negativa consolidada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20267727.336030R$ 401.972.4661
05/05/20267727.285866R$ 401.969.8561
06/05/20267727.235703R$ 401.967.2471
07/05/20267727.185539R$ 401.964.6371
08/05/20267727.135375R$ 401.962.0281
11/05/20267727.085211R$ 401.959.4181
12/05/20267727.035047R$ 401.956.8091
13/05/20267726.984883R$ 401.954.1991
14/05/20267726.934719R$ 401.951.5901
15/05/20267737.038384R$ 402.477.1781

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