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ARICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT IE RESP LIMITADA

CNPJ 08.627.715/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 81.195.717
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.627.715/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/11/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Arica Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult IE Resp Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 22 de novembro de 2006. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., cabendo a gestão de seus ativos à Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições de referência no mercado financeiro brasileiro. Trata-se de um fundo classificado como de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia operacional consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. Esta estrutura permite uma diversificação indireta dos ativos que compõem a carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 17 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 81.195.717,00. Por ser um fundo de investimento em cotas, ele é regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes estabelecidas para este tipo de estrutura. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas por meio da alocação em outros fundos, sendo gerido por uma equipe profissional dedicada à administração e monitoramento dos ativos sob sua responsabilidade.

Performance — Último Mês

665.5023668.1661670.9106673.574404/0515/0529/05+0.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1824%, encerrando o mês cotado a 670,373267. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,4262%, recuando de R$ 94,41 milhões para R$ 94,01 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 673,574361. Em contrapartida, o ponto de menor valor foi observado em 19/05/2026, com a cota em 665,502322. Após esse período de queda, o fundo demonstrou uma recuperação gradual até o final do mês. A divergência entre a variação positiva da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos ou ajustes contábeis que impactaram o volume total de ativos sob gestão, mesmo com a rentabilidade positiva entregue aos cotistas no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026669.152943R$ 94.415.2472
05/05/2026670.352011R$ 94.584.4312
06/05/2026673.574361R$ 95.039.0942
07/05/2026671.626943R$ 94.764.3202
08/05/2026672.853018R$ 94.937.3152
11/05/2026670.998654R$ 94.675.6702
12/05/2026670.204204R$ 94.563.5762
13/05/2026667.326874R$ 94.157.5942
14/05/2026668.921014R$ 94.382.5222
15/05/2026666.926813R$ 94.101.1472

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