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ARESTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 29.786.962/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.499.137
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
MOKA GESTORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
29.786.962/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
MOKA GESTORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/02/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Aresta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, operando no mercado financeiro brasileiro desde sua criação em 02 de fevereiro de 2018. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diversos ativos, priorizando títulos de dívida corporativa. A gestão da carteira é realizada pela Moka Gestora de Recursos de Terceiros Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia do fundo. Já a administração é conduzida pela QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição encarregada das atividades operacionais, legais e de custódia dos ativos. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 13.499.137. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com ênfase em crédito privado, sendo regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição reflete a estratégia da gestora em buscar oportunidades dentro desse segmento específico, mantendo a conformidade com as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

2.45442.61752.78552.948504/0515/0529/05-16.76%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo acentuado, com a cota registrando uma desvalorização de 16,7572%. O valor da cota iniciou o mês em 2,9485 e encerrou o período cotado a 2,4544. A trajetória de queda foi consistente e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar momentos de recuperação ou estabilidade na série histórica. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também sofreu uma redução proporcional de 16,7572%, saindo de R$ 29.213 para R$ 24.318 ao final do mês. Durante todo o intervalo observado, a base de investidores manteve-se inalterada, com a permanência de 4 cotistas. A ausência de volatilidade positiva e a constância na desvalorização diária refletem o cenário de retração observado no período, consolidando o resultado negativo acumulado no fechamento de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.948539R$ 29.2134
05/05/20262.923636R$ 28.9674
06/05/20262.898708R$ 28.7204
07/05/20262.873795R$ 28.4734
08/05/20262.847581R$ 28.2134
11/05/20262.821365R$ 27.9534
12/05/20262.795155R$ 27.6944
13/05/20262.768951R$ 27.4344
14/05/20262.742737R$ 27.1744
15/05/20262.716524R$ 26.9154

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