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ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 11.389.633/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 560.194.402
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
11.389.633/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/11/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Ares Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 23 de novembro de 2009. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado, ele possui a flexibilidade de operar em diversas classes de ativos, permitindo uma estratégia de alocação diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos é conduzida pela Pragma Gestão de Patrimônio Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela implementação da estratégia da carteira. O fundo adota o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 560.194.402. Por ser um fundo multimercado, sua estrutura permite ao gestor transitar entre diferentes mercados financeiros, buscando atender aos objetivos definidos para o produto, sempre em conformidade com as normas vigentes da CVM e as políticas internas de risco.

Performance — Último Mês

48.000848.253748.514248.767104/0515/0529/05+1.57%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,5748%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,6974%, encerrando o mês em R$ 369.868.988. Em contrapartida, a base de cotistas apresentou uma leve redução, passando de 49 para 47 investidores ao longo do período. A série histórica revela momentos de volatilidade. O fundo atingiu um pico de valorização logo no início do mês, em 06/05, com a cota alcançando 48,491651. Após esse ponto, observou-se uma trajetória de oscilação com tendência de queda até meados de maio, atingindo o patamar mínimo de 48,000801 em 22/05. A partir dessa data, o fundo iniciou uma recuperação consistente e ininterrupta até o encerramento do mês, quando a cota atingiu seu valor máximo no período, fechando em 48,767128. O comportamento do patrimônio líquido refletiu essa dinâmica de recuperação final, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202648.011066R$ 367.307.46849
05/05/202648.075547R$ 367.800.77949
06/05/202648.491651R$ 370.984.17349
07/05/202648.327829R$ 369.730.85749
08/05/202648.314132R$ 369.626.06249
11/05/202648.218510R$ 368.894.50849
12/05/202648.264643R$ 369.247.45149
13/05/202648.070516R$ 367.762.28549
14/05/202648.138359R$ 368.281.31449
15/05/202648.086754R$ 364.816.71749

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