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AREOSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 40.498.166/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 33.054.013
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.498.166/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
07/04/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Areosa Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 7 de abril de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o fundo possui uma estratégia focada em crédito privado, o que implica a alocação de seus recursos majoritariamente em ativos de dívida emitidos por empresas ou instituições privadas. A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as decisões de investimento e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 33.054.013. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm a garantia de que suas perdas, caso ocorram, estão restritas ao valor do capital investido no fundo. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado sob a condução técnica de uma das maiores instituições financeiras do país, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e na legislação brasileira aplicável aos fundos de investimento.

Performance — Último Mês

1.59221.59761.60331.608704/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0396% na cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,592162 e encerrou o período cotado a 1,608713. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem a ocorrência de quedas diárias ou momentos de volatilidade acentuada, mantendo uma tendência de alta ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados. Em paralelo ao desempenho da cota, o patrimônio líquido do fundo acompanhou a mesma variação percentual positiva, evoluindo de R$ 37.543.032 para R$ 37.933.324 ao final do mês. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, registrando a permanência de um único cotista durante todo o intervalo observado. Os dados refletem uma gestão com comportamento uniforme, resultando em um incremento patrimonial consistente e uma valorização contínua do ativo no horizonte de tempo avaliado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.592162R$ 37.543.0321
05/05/20261.592942R$ 37.561.4461
06/05/20261.593898R$ 37.583.9771
07/05/20261.594729R$ 37.603.5781
08/05/20261.595561R$ 37.623.1901
11/05/20261.596418R$ 37.643.4051
12/05/20261.597317R$ 37.664.6021
13/05/20261.598356R$ 37.689.0951
14/05/20261.599232R$ 37.709.7581
15/05/20261.600179R$ 37.732.0911

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