ARELB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES · 27.751.316/0001-71 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

27.751.316/0001-71

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

08/08/2017

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ARELB Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 08 de agosto de 2017. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o que indica que sua estratégia principal está voltada para a exposição ao mercado de renda variável, conforme as normas vigentes para essa categoria. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle operacional. A gestão dos recursos e a tomada de decisões sobre a alocação dos ativos são de responsabilidade da Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 19 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 88.006.764. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, respeitando as políticas de investimento e os limites de concentração definidos em seu regulamento. O fundo opera sob a regulação da CVM, garantindo o cumprimento das diretrizes legais para fundos de investimento desta natureza no Brasil.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,1960%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 99.912.441 para R$ 98.717.523 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. Observando a série diária, o fundo iniciou o mês com uma tendência de alta, atingindo seu pico de valorização em 07/05/2026, quando a cota alcançou 2,713732. A partir de 08/05/2026, iniciou-se um movimento de desvalorização mais acentuado, com destaque para a queda observada entre os dias 11 e 13 de maio. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual na cotação em 20/05/2026, o fundo não conseguiu reverter a tendência negativa acumulada, encerrando o período de análise em patamar inferior ao registrado no início do mês. A estabilidade no número de cotistas indica que não houve movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.675167	R$ 99.912.441	1
05/05/2026	2.682674	R$ 100.192.791	1
06/05/2026	2.713615	R$ 101.348.375	1
07/05/2026	2.713732	R$ 101.352.771	1
08/05/2026	2.713415	R$ 101.340.914	1
11/05/2026	2.677989	R$ 100.017.833	1
12/05/2026	2.667833	R$ 99.638.527	1
13/05/2026	2.636376	R$ 98.463.675	1
14/05/2026	2.646159	R$ 98.829.045	1
15/05/2026	2.633460	R$ 98.354.752	1

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