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ARDMORE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 18.265.088/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.652.542
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.265.088/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/06/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARDMORE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de junho de 2013, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Monte Azul Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela estratégia da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 35.652.542,00, apurado em 1º de julho de 2025. Por ser um fundo multimercado de crédito privado, o ARDMORE FIF possui flexibilidade para alocar seus ativos em diferentes classes, com ênfase em títulos de dívida privada, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais para compreender os riscos e as condições operacionais específicas da modalidade.

Performance — Último Mês

3.56773.58513.60303.620404/0515/0529/05+0.75%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,7506%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo de R$ 35.253.937 para R$ 35.518.564, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês volátil, com uma queda relevante observada em 05/05/2026, quando a cota recuou para 3,567657. Após esse ajuste inicial, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, atingindo seu pico de valorização no dia 28/05/2026, com a cota cotada a 3,620439. Embora tenha ocorrido uma leve retração no fechamento do dia 29/05/2026, o saldo final do período permanece positivo. A movimentação do patrimônio líquido refletiu diretamente a variação da cota, evidenciando que o crescimento do fundo foi impulsionado pela rentabilidade dos ativos internos, sem influência de aportes ou resgates, dado que a base de investidores permaneceu inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.587774R$ 35.253.9371
05/05/20263.567657R$ 35.056.2591
06/05/20263.578324R$ 35.161.0791
07/05/20263.589889R$ 35.274.7201
08/05/20263.580402R$ 35.181.4961
11/05/20263.578967R$ 35.167.3931
12/05/20263.587733R$ 35.253.5331
13/05/20263.603938R$ 35.412.7631
14/05/20263.605922R$ 35.432.2531
15/05/20263.617759R$ 35.548.5721

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